匹茲堡2019年(nian)(nian)(nian)10月25日(ri) /美(mei)(mei)通社/ -- 健(jian)安喜控(kong)股公(gong)(gong)司(si)（紐(niu)約證(zheng)券交易(yi)所(suo)代碼：GNC）（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于美(mei)(mei)國(guo)東部時間(jian)2019年(nian)(nian)(nian)10月24日(ri)公(gong)(gong)布其2019年(nian)(nian)(nian)第三季度合(he)并收(shou)(shou)(shou)入為4.99億美(mei)(mei)元，較(jiao)去年(nian)(nian)(nian)同(tong)(tong)期的5.80億美(mei)(mei)元有所(suo)減(jian)少。收(shou)(shou)(shou)入下降主要源于Nutra制造公(gong)(gong)司(si)和(he)中(zhong)國(guo)業務被轉移(yi)到新(xin)成(cheng)立的合(he)資企(qi)業以及由(you)于公(gong)(gong)司(si)繼續對門店網絡進行(xing)戰略(lve)優化而關閉(bi)了(le)部分直營門店。同(tong)(tong)時公(gong)(gong)司(si)美(mei)(mei)國(guo)境內同(tong)(tong)店銷(xiao)售(shou)收(shou)(shou)(shou)入的2.8%同(tong)(tong)比(bi)下降和(he)來自(zi)國(guo)際加盟商的收(shou)(shou)(shou)入下降也造成(cheng)了(le)公(gong)(gong)司(si)合(he)并收(shou)(shou)(shou)入的下降。
核心亮點
2019年第三季度，公司的凈虧損為240萬美元，而去年同期的凈虧損為860萬美元。本季度稀釋每股虧損為0.09美元，而去年同期的稀釋每股虧損為0.10美元。除去表二所列費用，本季度的調整后凈利潤[3]為310萬美元，而去年同期的調整后凈利潤[3]為210萬美元。本季度調整后的稀釋每股虧損[3]為0.02美元，而去年同期稀釋每股收益[3]為0.02美元。
在非美國公認會計準則下（詳情請見表三），調整后息稅折攤前利潤[2]為3,710萬美(mei)元，即合并收入的7.4％；而去年同期為5,010萬美(mei)元，即合并收入的8.6%。
健安喜董事長兼首席執行官肯·馬丁德(de)爾表示：“得益于我們(men)對門店網(wang)絡不斷地進(jin)行戰(zhan)略優化以及在成(cheng)本(ben)控制方面持續(xu)的(de)努力(li)，我們(men)在2019年第三季度繼續(xu)推進(jin)了公司美國(guo)零售業(ye)務的(de)穩定(ding)發(fa)展。此外，正如公司在上個季度的(de)電(dian)(dian)話會中所述(shu)，我們(men)持續(xu)發(fa)力(li)電(dian)(dian)商領域，而這些新的(de)機遇也(ye)幫助我們(men)在本(ben)季度獲得了穩定(ding)的(de)增長。盡管(guan)我們(men)在國(guo)際業(ye)務方面受到一些阻(zu)力(li)，但我們(men)依舊對海外市場(chang)的(de)長期增長潛力(li)充滿信(xin)心。”
經營業績業務細分
美國與加拿大地區業務
2019年第三(san)季度(du)，公(gong)司(si)美(mei)國與加拿大地區業(ye)務收入(ru)為4.45億美(mei)元(yuan)，較去(qu)(qu)年同期(qi)(qi)的4.77億美(mei)元(yuan)減少3,180萬美(mei)元(yuan)，即6.7％。其中，電商(shang)收入(ru)占美(mei)國與加拿大地區業(ye)務收入(ru)的8.6%，較去(qu)(qu)年同期(qi)(qi)為7.2%。
2019年(nian)第三季度(du)，公(gong)司美國與加拿大(da)地區(qu)業務收入(ru)(ru)下降(jiang)的主要原因包括：1）由(you)于公(gong)司持續對其門店網絡進行戰略優化而關(guan)閉(bi)了(le)(le)部(bu)分直營門店，導(dao)致(zhi)該(gai)業務收入(ru)(ru)較去年(nian)同(tong)期(qi)減少(shao)約1,480萬美元；2）美國境內同(tong)店銷售收入(ru)(ru)下降(jiang)2.8%，導(dao)致(zhi)該(gai)業務收入(ru)(ru)較去年(nian)同(tong)期(qi)減少(shao)970萬美元。另外，本季度(du)美國境內加盟店的同(tong)店銷售收入(ru)(ru)同(tong)比(bi)減少(shao)了(le)(le)0.8%。
2019年(nian)第三季(ji)度，公(gong)(gong)司(si)美(mei)(mei)(mei)國與(yu)加拿(na)(na)大地區(qu)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)營(ying)(ying)業(ye)(ye)利(li)潤(run)(run)由(you)去年(nian)同(tong)期(qi)的1,150萬美(mei)(mei)(mei)元(yuan)增長了2,120萬美(mei)(mei)(mei)元(yuan)至3,270萬美(mei)(mei)(mei)元(yuan)。本季(ji)度美(mei)(mei)(mei)國與(yu)加拿(na)(na)大地區(qu)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)營(ying)(ying)業(ye)(ye)利(li)潤(run)(run)率為(wei)7.4%，而(er)去年(nian)同(tong)期(qi)為(wei)2.4%。去年(nian)同(tong)期(qi)公(gong)(gong)司(si)長期(qi)資(zi)產減值和由(you)于關閉門店(dian)而(er)產生的費用合計為(wei)1,460萬美(mei)(mei)(mei)元(yuan)。除去去年(nian)同(tong)期(qi)長期(qi)資(zi)產減值費用及(ji)本季(ji)度與(yu)去年(nian)同(tong)期(qi)通(tong)過(guo)出售直營(ying)(ying)門店(dian)所得(de)收益的影響，本季(ji)度美(mei)(mei)(mei)國與(yu)加拿(na)(na)大地區(qu)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)營(ying)(ying)業(ye)(ye)利(li)潤(run)(run)為(wei)3,270萬美(mei)(mei)(mei)元(yuan)，營(ying)(ying)業(ye)(ye)利(li)潤(run)(run)率為(wei)7.3%，而(er)去年(nian)同(tong)期(qi)該業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)營(ying)(ying)業(ye)(ye)利(li)潤(run)(run)為(wei)2,600萬美(mei)(mei)(mei)元(yuan)，營(ying)(ying)業(ye)(ye)利(li)潤(run)(run)率為(wei)5.4%。本季(ji)度美(mei)(mei)(mei)國與(yu)加拿(na)(na)大地區(qu)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)營(ying)(ying)業(ye)(ye)利(li)潤(run)(run)率的同(tong)比提升主要來(lai)自門店(dian)費用、員工(gong)(gong)(gong)工(gong)(gong)(gong)資(zi)、和員工(gong)(gong)(gong)福利(li)的減少。
國際業務
2019年(nian)第三季度，公司國(guo)際業務收(shou)入(ru)由去(qu)年(nian)同(tong)(tong)期的(de)(de)5,140萬美(mei)元(yuan)(yuan)減(jian)少(shao)了1,450萬美(mei)元(yuan)(yuan)，即28.1%，至3,690萬美(mei)元(yuan)(yuan)。國(guo)際業務收(shou)入(ru)同(tong)(tong)比減(jian)少(shao)的(de)(de)主要原因包括(kuo)：1）在沙特(te)阿拉伯和韓國(guo)市場(chang)面臨的(de)(de)短期挑戰導致(zhi)該業務收(shou)入(ru)較(jiao)去(qu)年(nian)同(tong)(tong)期減(jian)少(shao)約910萬美(mei)元(yuan)(yuan)；2）自(zi)2019年(nian)2月13日起(qi)由于中(zhong)國(guo)業務被轉移至新成立(li)的(de)(de)合資企業，導致(zhi)公司國(guo)際業務收(shou)入(ru)較(jiao)去(qu)年(nian)同(tong)(tong)期減(jian)少(shao)510萬美(mei)元(yuan)(yuan)。
2019年第三季度，公司國際業務營業利潤減少了380萬美元至1,270萬美元，營業利潤率為34.3%，而去年同期該業務的營業利潤為1,650萬美元，營業利潤為32.0%。除去中國合資企業的初創費用100萬美元（其中60萬美元為2018年上半年產生的企業費用，并在2018年第三季度報告期被重新歸類至國際業務費用），去年同期公司國際業務的營業利潤為1,740萬美元，營業利潤率為33.9%。本季度公司國際(ji)業(ye)務營業(ye)利潤率的提(ti)升主(zhu)要是(shi)由于(yu)中(zhong)國業(ye)務被(bei)轉(zhuan)移到(dao)了新成立(li)的合(he)資企(qi)業(ye)。
制造與批發業務
2019年第(di)三(san)季度，公司制造(zao)與批發(fa)業(ye)務的(de)收(shou)入（不包括(kuo)業(ye)務間銷售收(shou)入）由較去年同期(qi)的(de)5,230萬(wan)美(mei)元(yuan)(yuan)減(jian)少3,490萬(wan)美(mei)元(yuan)(yuan)，即(ji)66.7%，至1,740萬(wan)美(mei)元(yuan)(yuan)。制造(zao)與批發(fa)業(ye)務收(shou)入同比減(jian)少主要是(shi)由于自2019年3月1日起，公司將Nutra制造(zao)公司轉移到(dao)了其與國際維生素公司共同成立的(de)的(de)合資企業(ye)。
2019年第三季度，公司制造與批發業務的營業利潤同比減少1,180萬美元至510萬美元，營業利潤率為29.0%，而去年同期該業務的營業利潤為1,690萬美元，營業利潤率為14.5%。雖然將Nutra制造公司(si)轉移(yi)到新(xin)成立的合資(zi)企業導致公司(si)制造與批發(fa)業務的收(shou)入有所下降，但(dan)卻使該業務的營業利潤率得以提(ti)升。這主要是因為(wei)在(zai)公司將Nutra制(zhi)造(zao)公司轉移至新成立的合資(zi)企(qi)業(ye)后，制(zhi)造(zao)與批(pi)發業(ye)務在(zai)業(ye)務間銷售的定(ding)價(jia)可以保持(chi)與成立合資(zi)企(qi)業(ye)前(qian)公司其他業(ye)務的定(ding)價(jia)一致。同時(shi)公司通過在(zai)Nutra制(zhi)造(zao)公司被轉移前(qian)所生(sheng)產的庫存產品實現了(le)(le)一定(ding)的業(ye)務間銷售收入，從而提升了(le)(le)制(zhi)造(zao)與批(pi)發業(ye)務的營業(ye)利潤。
2019年前九個月業績
2019年(nian)前(qian)九個(ge)月，公(gong)司的(de)合(he)并(bing)收(shou)(shou)入(ru)(ru)由去(qu)年(nian)同(tong)期的(de)18.06億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)減(jian)少2.08億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)至(zhi)15.98億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)。公(gong)司2019年(nian)前(qian)九個(ge)月的(de)合(he)并(bing)收(shou)(shou)入(ru)(ru)較去(qu)年(nian)同(tong)期下(xia)降的(de)主要原因包(bao)括：1）公(gong)司將Nutra制造(zao)公(gong)司和中國電商業務轉移到新成立(li)的(de)合(he)資企業，導致合(he)并(bing)收(shou)(shou)入(ru)(ru)減(jian)少約9,700萬美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)；2）由于公(gong)司持續(xu)對門(men)店(dian)網絡進行戰略優化(hua)而關閉(bi)部分直營(ying)門(men)店(dian)，導致合(he)并(bing)收(shou)(shou)入(ru)(ru)減(jian)少約4,400萬美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)；3）美(mei)(mei)國境內同(tong)店(dian)銷售(shou)收(shou)(shou)入(ru)(ru)減(jian)少3.0％，導致合(he)并(bing)收(shou)(shou)入(ru)(ru)減(jian)少約3,300萬美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)。
2019年前九個月，公司的凈虧損為160萬美元，稀釋每股虧損為0.18美元。去年同期公司的凈利潤為1,090萬美元，稀釋每股收益為0.13美元。除去表二所列費用，2019年前九個月和2018年前九個月的調整后稀釋每股收益3分別為0.30美元和0.47美元。
現金流和流動性指標
截至(zhi)2019年9月(yue)30日的(de)(de)(de)九個月(yue)中，公司(si)經營(ying)活(huo)動(dong)產生的(de)(de)(de)現(xian)金(jin)(jin)流量凈額為9,760萬(wan)美元，較去年同期為5,570萬(wan)美元。現(xian)金(jin)(jin)流量的(de)(de)(de)增加主(zhu)要(yao)得益于公司(si)更有效的(de)(de)(de)現(xian)金(jin)(jin)管(guan)理措施以及來(lai)自成(cheng)立合資(zi)企業相關的(de)(de)(de)應付賬款的(de)(de)(de)增加。
截至2019年9月30日的九個月中，公司的自由現金流[1]為8,670萬美元 ，較去年同期[1]為(wei)(wei)4,230萬美元(yuan)。公(gong)司(si)定(ding)義的自由現金(jin)流為(wei)(wei)經營活(huo)動提供的現金(jin)減去(qu)資本支出。截至(zhi)2019年9月30日，公(gong)司(si)的現金(jin)和現金(jin)等價物為(wei)(wei)1.22億美元(yuan)，債務為(wei)(wei)8.59億美元(yuan)。截至(zhi)2019年第三(san)季度末，公(gong)司(si)在周轉(zhuan)信(xin)貸上無任何待(dai)還借款。
公司正(zheng)(zheng)在評估多(duo)種貸款重組方案，也正(zheng)(zheng)在與(yu)來自美國和亞洲資金方進行接觸(chu)以進一步(bu)優化公司的(de)資本結(jie)構并增強公司的(de)財務靈活性(xing)。董事會已成立(li)獨立(li)董事委員(yuan)會來進行此評估程(cheng)序。盡管無法提供(gong)準確的(de)時間，但公司目前對評估的(de)進展感(gan)到(dao)滿意(yi)，并希望在第四(si)季度完成所有流程(cheng)。
[1] 此非美國公認會計準則（Non-GAAP）財務指標，在以下表頭為“經營活動提供的凈現金與自由現金流量的核對”中，與美國公認會計準則（GAAP）指標進行了核對。 |
[2] 此非美國公認會計準則（Non-GAAP）財務指標，在以下表頭為“凈利潤（虧損）與調整后息稅折攤前利潤的核對”中，與美國公認會計準則（GAAP）指標進行了核對 |
[3] 此非美國公認會計準則（Non-GAAP）財務指標，在以下表頭為“凈利潤（虧損）和稀釋每股收益與調整后凈利潤和調整后稀釋每股收益的核對“中，與美國公認會計準則（GAAP）指標進行了核對。 |
關于健安喜
健(jian)(jian)安喜(xi)控股公司(si)（英文：GNC Holdings，Inc.，紐約(yue)證(zheng)券交易所(suo)代碼：GNC）是(shi)一家(jia)國際領(ling)先的健(jian)(jian)康與保健(jian)(jian)品(pin)牌。通過(guo)提供高(gao)質(zhi)量、科學的產品(pin)和營養解決方案，公司(si)致力于幫助消費者享(xiang)受健(jian)(jian)康、長久、且豐(feng)富的優質(zhi)生活。
健安喜通過其直營零售店(dian)、國(guo)內(nei)(nei)外加(jia)盟店(dian)、電商(shang)平臺、以(yi)及遍布(bu)全球(qiu)的(de)(de)(de)批發(fa)和(he)零售合作伙(huo)伴服務世界(jie)各地消費(fei)(fei)者。同時(shi)，公司以(yi)其多(duo)(duo)元化(hua)、多(duo)(duo)渠道的(de)(de)(de)商(shang)業模式和(he)被廣泛信賴的(de)(de)(de)品牌布(bu)局全球(qiu)。基于(yu)優秀的(de)(de)(de)產品研(yan)發(fa)和(he)創新(xin)能力，健安喜得(de)以(yi)為消費(fei)(fei)者提供最佳的(de)(de)(de)產品組合。截止2019年9月30日(ri)，健安喜旗下擁有約(yue)7,800家(jia)門(men)店(dian)，其中約(yue)5,700家(jia)門(men)店(dian)位(wei)于(yu)美國(guo)境內(nei)(nei)（包括約(yue)1,900家(jia)Ride Aid 店(dian)內(nei)(nei)門(men)店(dian)），剩(sheng)余門(men)店(dian)分(fen)布(bu)于(yu)約(yue)50個(ge)國(guo)家(jia)。
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投資者請聯系：
Matt Milanovich
健安喜控股公司 - 投資者關系、融資副總裁
電話：+1 (412) 402-7260
或；
John Mills
ICR Inc. - 合伙人
電話：+1 (646) 277-1254
網站：//www.gnc.com
健安喜控股公司及附屬公司 |
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合并損益報表 |
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(以萬計，每股金額除外，單位：美元) |
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三個月截止日期 |
九個月截止日期 |
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2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
||||
(未審計) |
|||||||
收入 |
$ 49,908 |
$ 58,019 |
$ 159,784 |
$ 180,566 |
|||
銷(xiao)售(shou)成本，包括倉儲，分銷(xiao)和(he)占(zhan)地 |
33,645 |
39,548 |
103,837 |
120,635 |
|||
毛利潤 |
16,263 |
18,470 |
55,946 |
59,931 |
|||
一(yi)般(ban)管理和銷售費(fei)用 |
13,580 |
14,990 |
42,794 |
46,916 |
|||
長期資(zi)產減值 |
- |
1,456 |
- |
1,456 |
|||
成立合資(zi)企(qi)業凈資(zi)產交換的相關(guan)損失 |
- |
- |
2,129 |
- |
|||
其(qi)他(ta)損失（收入）凈額(e) |
18 |
28 |
(62) |
36 |
|||
營業利潤 |
2,665 |
1,996 |
11,085 |
11,523 |
|||
利息(xi)凈(jing)支出 |
2,446 |
3,573 |
8,238 |
9,045 |
|||
債務再融資虧損 |
- |
- |
(321) |
- |
|||
可轉換優先股(gu)相關遠(yuan)期合約虧損 |
- |
- |
1,679 |
- |
|||
可(ke)轉換債務回購(gou)收(shou)益(yi) |
- |
- |
- |
1,674 |
|||
稅前利潤 |
220 |
(1,577) |
1,491 |
805 |
|||
所(suo)得稅支出 |
573 |
(718) |
2,072 |
(290) |
|||
股權投資收益前利潤（虧損） |
(354) |
(859) |
(581) |
1,094 |
|||
股權投資收(shou)益(yi) |
$ 112 |
$ - |
$ 419 |
$ ; - |
|||
凈利潤（虧損） |
(242) |
(859) |
(162) |
1,094 |
|||
每股收益（虧損） |
|||||||
基本(ben)每股(gu)收益(yi)（虧損） |
$ (0.09) |
$ (0.10) |
$ (0.18) |
$ 0.13 |
|||
稀釋(shi)每(mei)股收益（虧損） |
(0.09) |
(0.10) |
(0.18) |
0.13 |
|||
加權平均普通股 |
|||||||
基本(ben)加權平均普通股 |
8,382 |
8,341 |
8,367 |
8,333 |
|||
稀釋加權平均(jun)普通股 |
8,382 |
8,341 |
8,367 |
8,343 |
|||
健安喜控股公司及附屬公司 |
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凈利潤（虧損(sun)）和稀釋每股收益與調整后凈利潤和調整后稀釋每股收益的核對 |
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(以萬計，每股金額除外，單位：美元) |
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三個月截止日期 |
九個月截止日期 |
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2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
||||||||||||
凈利潤 |
稀釋每股 |
凈利潤 |
稀釋每股 |
凈利潤 |
稀釋每股 |
凈利潤 |
稀釋每股 |
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(未審計) |
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美國通用會計準則金額 |
$ ; (242) |
$ (0.09) |
$ (859) |
$ ; (0.10) |
$ ; (162) |
$ (0.18) |
$ 1,094 |
$ 0.13 |
|||||||
因建立合資企業而產生的凈資產置換 |
- |
- |
- |
- |
2,129 |
0.16 |
- |
- |
|||||||
可轉換(huan)債務(wu)回購(gou)收益 |
- |
- |
- |
- |
(321) |
(0.02) |
- |
- |
|||||||
與(yu)早(zao)期債務(wu)支(zhi)付相(xiang)關(guan)的折扣(kou)攤銷(xiao) |
- |
- |
- |
- |
312 |
0.02 |
- |
- |
|||||||
發行可轉換優(you)先股相(xiang)關遠(yuan)期(qi)合約虧(kui)損 |
- |
- |
- |
- |
1,679 |
0.12 |
- |
- |
|||||||
債(zhai)務再(zai)融資(zi)虧損 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,674 |
0.20 |
|||||||
長期資(zi)產減值 |
- |
1,456 |
0.17 |
- |
1,456 |
0.17 |
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其(qi)他 |
83 |
0.01 |
369 |
0.05 |
200 |
0.01 |
715 |
0.08 |
|||||||
上述項目(mu)的稅收影(ying)響 |
468 |
0.06 |
(401) |
(0.06) |
206 |
0.02 |
(672) |
(0.07) |
|||||||
離散稅優惠 |
- |
- |
(358) |
(0.04) |
- |
- |
(358) |
(0.04) |
|||||||
調整后金額 |
$ 308 |
$ (0.02) |
$ 206 |
$ 0.02 |
$4,042 |
$0.30 |
$3,909 |
$0.47 |
|||||||
稀釋加權平均(jun)普通股 |
8,382 |
8,352 |
13,659 |
8,343 |
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健安喜控股公司及附屬公司 |
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凈利潤（虧(kui)損(sun)）與調整后息稅折攤前利潤的核對 |
|||||||
（以萬計，單位：美元） |
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三個月截止日期 |
九個月截止日期 |
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2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
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(未審計) |
|||||||
凈利潤（虧損） |
$ (242) |
$ (859) |
$ ; (162) |
$ ; 1,094 |
|||
所得(de)稅費用 |
573 |
(718) |
2,072 |
(290) |
|||
凈利息費用 |
2,446 |
3,573 |
8,238 |
9,045 |
|||
債務再融(rong)資虧損(sun) |
- |
- |
- |
1,674 |
|||
折(zhe)舊(jiu)和(he)攤(tan)銷 |
847 |
1,190 |
2,717 |
3,600 |
|||
成立合(he)資企業凈資產交換(huan)的相關損失(shi) |
- |
- |
2,129 |
- |
|||
可轉(zhuan)換(huan)債務(wu)回(hui)購收益 |
- |
- |
(321) |
- |
|||
發行(xing)可轉換優先股相關遠期合約虧損 |
- |
- |
1,679 |
- |
|||
長期資(zi)產(chan)減值(zhi) |
- |
1,456 |
- |
1,456 |
|||
其(qi)他 |
83 |
369 |
200 |
715 |
|||
調整后息稅折攤前利潤 |
$ 3,706 |
$ ; 5,010 |
$ 16,551 |
$ 17,294 |
|||
健安喜控股公司及附屬公司 |
||||||||||||
美國境內直營店同店銷售收入(包括官網GNC.com) |
||||||||||||
2019 |
2018 |
|||||||||||
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
|||||||
對同店銷售收入的貢獻 |
||||||||||||
美國境內實體(ti)店同店銷售(shou)收(shou)入 |
(1.9%) |
(3.9%) |
(4.4%) |
(1.2%) |
(4.2%) |
(3.4%) |
||||||
官(guan)網GNC.com對同店銷售收(shou)入的貢獻 |
0.3% |
(0.7%) |
1.6% |
1.7% |
3.8% |
1.3% |
||||||
總同店銷售收入 |
(1.6%) |
(4.6%) |
(2.8%) |
0.5% |
(0.4%) |
(2.1%) |
||||||
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
合并資產負債表 |
|||
(以萬計，單位：美元) |
|||
2019年9月30日 |
2018年12月31日 |
||
(未審計) |
|||
流動資產： |
|||
現金及現金等價物 |
$ 12,186 |
$ 6,722 |
|
應收賬(zhang)款(kuan)凈額 |
11,105 |
12,732 |
|
存貨 |
39,476 |
46,557 |
|
與發行可轉換(huan)優先(xian)股相關(guan)的遠期合約 |
- |
8,894 |
|
預付和其他流(liu)動資產 |
1,738 |
5,511 |
|
流動資產總額 |
64,505 |
80,416 |
|
長期資產： |
|||
商(shang)譽 |
7,904 |
14,076 |
|
品(pin)牌 |
30,072 |
30,072 |
|
其他無形資產(chan)凈值 |
7,271 |
9,273 |
|
物(wu)業、廠(chang)房(fang)和設(she)備凈(jing)額(e) |
8,910 |
15,510 |
|
使用權資產 |
36,277 |
- |
|
股(gu)權投資 |
9,973 |
- |
|
其他長期資(zi)產 |
3,475 |
3,438 |
|
長期資產合計 |
103,883 |
72,369 |
|
總資產 |
$ 168,388 |
$ 152,785 |
|
流動負債： |
|||
應(ying)付賬款 |
$ 16,653 |
$ 14,878 |
|
一年內到期的長期負債(zhai) |
15,292 |
15,876 |
|
一年內到期的(de)租賃負債 |
11,547 |
- |
|
遞延收(shou)入與其他(ta)流(liu)動負債 |
9,717 |
12,017 |
|
流動負債合計 |
53,209 |
42,771 |
|
長期負債： |
|||
長期債務 |
70,567 |
99,357 |
|
遞延(yan)所得稅 |
1,522 |
3,983 |
|
租賃負(fu)債 |
34,766 |
- |
|
其他長期(qi)負債 |
4,752 |
8,225 |
|
長期負債合計 |
111,607 |
111,565 |
|
總負債 |
164,815 |
154,336 |
|
夾層股權 |
|||
可轉換優(you)先股 |
21,140 |
9,880 |
|
所有者權益： |
|||
普通股 |
13 |
13 |
|
資(zi)本(ben)公積(ji) |
101,186 |
100,783 |
|
留存收益 |
55,210 |
61,364 |
|
按成本計算的(de)庫存股 |
(172,535) |
(172,535) |
|
累計其他綜合損失(shi) |
(1,440) |
(1,056) |
|
所有者權益合計 |
(17,567) |
(11,431) |
|
負債和所有者權益合計 |
$ 168,388 |
$ 152,785 |
|
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
合并現金流量表 |
|||
(以萬計，單位：美元) |
|||
九個月截止日期 |
|||
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
||
(未審計) |
|||
經營活動現金流： |
|||
凈利潤 |
$ (162) |
$ 1,094 |
|
凈(jing)利潤(run)之現金調整項(xiang)： |
|||
折舊與攤銷費(fei)用 |
2,717 |
3,600 |
|
股權投資收(shou)益 |
(419) |
- |
|
債(zhai)務成本(ben)攤銷 |
1,649 |
1,458 |
|
股權激勵 |
434 |
510 |
|
長期資產減值 |
- |
1,456 |
|
與(yu)發行可(ke)轉換(huan)優(you)先(xian)股相關(guan)的遠期合約虧損 |
1,679 |
- |
|
成(cheng)立合資企業凈資產交換(huan)的相關損失 |
2,129 |
- |
|
可轉換債務回購收(shou)益 |
(321) |
- |
|
轉讓(rang)直營店(dian)收(shou)益(yi) |
(44) |
(28) |
|
債務再融資損失 |
- |
1,674 |
|
再融資相關的(de)第三方(fang)費用 |
- |
(1,632) |
|
股權投(tou)資分(fen)配 |
79 |
- |
|
資產與(yu)負(fu)債(zhai)變(bian)化： |
|||
應收(shou)賬(zhang)款減少(shao)（增(zeng)加） |
(493) |
(608) |
|
存貨增加(jia) |
972 |
(579) |
|
預(yu)付資產和其他流動資產減(jian)少(shao)（增(zeng)加） |
(84) |
(655) |
|
應付賬款增加 |
4,880 |
686 |
|
遞延收入(ru)和應(ying)計負債減(jian)少 |
(946) |
(1,057) |
|
租賃負(fu)債減少(shao) |
(2,538) |
- |
|
其他經營活動 |
233 |
(351) |
|
經營活動凈現金流 |
9,764 |
5,569 |
|
投資活動現金流： |
|||
資(zi)本支出 |
(1,093) |
(1,336) |
|
轉讓直營店(dian)收入(ru)（除門(men)店(dian)購置成(cheng)本外） |
206 |
192 |
|
凈資產(chan)置(zhi)換收(shou)入 |
9,922 |
- |
|
與(yu)成立合資企業(ye)相(xiang)關資本投(tou)入 |
(1,308) |
- |
|
投資活動凈現金流入（流出） |
7,727 |
(1,144) |
|
籌資活動現金流： |
|||
循環信貸額度下的借款 |
2,200 |
26,150 |
|
循環(huan)信貸額度償付(fu) |
(2,200) |
(26,150) |
|
可轉換(huan)優先(xian)股發行收入(ru) |
19,995 |
- |
|
定期(qi)貸款B-1級券次償付 |
(14,731) |
(341) |
|
定期貸款(kuan)B-2級(ji)券次償付 |
(12,377) |
(3,210) |
|
可轉換債務(wu)回購(gou) |
(2,471) |
- |
|
原始發行折(zhe)扣(kou)和循(xun)環信貸(dai)額度費用 |
(1,037) |
(3,524) |
|
可(ke)轉換優先股發(fa)行費用(yong) |
(1,281) |
(344) |
|
最低稅收扣繳(jiao)要求 |
(23) |
(30) |
|
籌資活動凈現金流 |
(11,926) |
(7,449) |
|
匯率變動對現(xian)(xian)金和(he)現(xian)(xian)金等價物的影響 |
(102) |
(42) |
|
本期(qi)現(xian)金及現(xian)金等價(jia)物凈(jing)增加（減少） |
5,463 |
(3,065) |
|
現金及(ji)現金等價物期初(chu)余額 |
6,722 |
6,400 |
|
現金(jin)及現金(jin)等價(jia)物期末余(yu)額 |
$ 12,186 |
$ ; 3,335 |
|
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
經營活動提供的凈現金與自由現金流量的核對 |
|||
(以萬計，單位：美元) |
|||
九個月截止日期 |
|||
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
||
(未審計) |
|||
經營活動凈現金流入（流出） |
$ ; 9,764 |
$ 5,569 |
|
資本(ben)支出 |
(1,093) |
(1,336) |
|
自由現金流 |
$ ; 8,671 |
$ 4,233 |
|
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||||
財務數據業務細分 |
|||||||
(以萬計，單位：美元) |
|||||||
三個月截止日期 |
九個月截止日期 |
||||||
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
||||
(未審計) |
|||||||
收入： |
|||||||
美國及加拿大 |
$ ; 44,473 |
$ 47,652 |
$ 140,995 |
$ 150,625 |
|||
國際 |
3,694 |
5,141 |
11,731 |
14,011 |
|||
制造(zao)與批發(fa)： |
|||||||
部門間(jian)關(guan)聯收入(ru) |
- |
6,370 |
3,551 |
19,360 |
|||
第三(san)方(fang)收(shou)入 |
1,740 |
5,226 |
7,058 |
15,931 |
|||
小(xiao)計制造(zao)/批發 |
1,740 |
11,595 |
10,608 |
35,290 |
|||
各(ge)業務細分收入總(zong)和 |
49,908 |
64,388 |
163,334 |
199,926 |
|||
除去部門間關聯(lian)收入 |
- |
(6,370) |
(3,551) |
(19,360) |
|||
總收入 |
$ 49,908 |
$ 58,019 |
$ 159,784 |
$ 180,566 |
|||
營業利潤： |
|||||||
美(mei)國和加拿大(da) |
$ 3,272 |
$ 1,147 |
$ 13,402 |
$ 10,056 |
|||
國(guo)際 |
1,265 |
1,647 |
4,097 |
4,662 |
|||
制(zhi)造與批發 |
505 |
1,687 |
3,251 |
4,772 |
|||
各業務(wu)細分(fen)營業利潤總和 |
5,042 |
4,480 |
20,750 |
19,491 |
|||
企業成(cheng)本 |
(2,377) |
(2,473) |
(7,511) |
(7,951) |
|||
成立合資企業凈資產交換的(de)相關損失 |
- |
- |
(2,129) |
- |
|||
其(qi)他(ta) |
- |
(11) |
(25) |
(16) |
|||
未(wei)分配的公司費用及(ji)其他費用 |
(2,377) |
(2,484) |
(9,665) |
(7,967) |
|||
總營業利潤 |
$ 2,665 |
$ 1,996 |
$ ; 11,085 |
$ 11,523 |
|||
健安喜控股公司及附屬公司 |
||||
門店數量變動業務區細分 |
||||
九個月截止日期 |
||||
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
|||
美國和加拿大 |
||||
直營門店: |
||||
期初門店數(shu) |
3,206 |
3,423 |
||
開店數量 |
21 |
18 |
||
加(jia)盟店并購(gou) |
21 |
20 |
||
直(zhi)營店(dian)轉讓(rang) |
(5) |
(4) |
||
關店(dian)數量(liang) |
(244) |
(174) |
||
期(qi)末門店數(shu) |
2,999 |
3,283 |
||
美國境內加盟店: |
||||
期初門(men)店數 |
1,037 |
1,099 |
||
開店數量 |
6 |
10 |
||
加(jia)盟店并購 |
(21) |
(20) |
||
直營店轉讓(rang) |
5 |
4 |
||
關店數量 |
(40) |
(45) |
||
期末門(men)店數 |
987 |
1,048 |
||
國際加盟店: |
||||
期初(chu)門店(dian)數 |
1,957 |
2,015 |
||
開店數量(liang) |
63 |
42 |
||
關店數量 |
(94) |
(89) |
||
中國(guo)區歸屬于中國(guo)合(he)資企(qi)業的門店(dian)數(shu)量(liang) |
(5) |
- |
||
期(qi)末門店數 |
1,921 |
1,968 |
||
Rite-Aid 店內加盟店: |
||||
期(qi)初門店數 |
2,183 |
2,418 |
||
開店數量 |
31 |
42 |
||
關店數量(liang) |
(342) |
(218) |
||
期末門(men)店(dian)數 |
1,872 |
2,242 |
||
門店總數 |
7,779 |
8,541 |
||
